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我要配资泰禾集团收年报问询函:要求说明115亿现金如何应对574亿短期债务

2019-05-09 15:00 基金

新华财经北京5月8日电深交所8日对泰禾团体下发年报问询函,要求说明公司相关资金摆设,剖析说明公司即期欠债的偿债泉源以及是

我要配资泰禾集团收年报问询函:要求说明115亿现金如何应对574亿短期债务

否存在短期偿债风险。

泰禾团体在2018年的年报中披露,公司谋划运动发生的现金流量净额139.31亿元,期末现金及现金等价物余额为115.58亿元;公司短期乞贷及一年内到期的非流动欠债合计金额达574.28亿元,钱币资金对此的笼罩比例仅为0.26。同时,泰禾团体的存货周转率、流动比率、速动比率同比均泛起下降。

此外,泰禾团体年报显示,公司资产减值损失为3.74亿元,占归属于上市公司股东的净利润的14.64%;公司同时披露的《关于计提资产减值准备的通告》显示,公司本期计提存货减价准备2.21亿元 配资表 ,对应收账款计提坏账准备642.27万元,对其他应收款计提坏账准备1.47亿元。

对此,深交所要求泰禾团体增补披露:

1)计提减值准备的详细对应资产、各项资产对应详细金额、减值测试历程、要害参数的选取依据等,并说明会计处置惩罚历程及依据;

2)所涉及应收账款、其他应收款的对手方名称、生意业务配景,与公司是否存在关联关系。

同时,针对2017年公司董事长曾对外宣称2018年销售额目的是再翻一番至2000亿元,同时大幅降低资产欠债率的言论,深交所在问询函中要求公司说明2018年度现实销售额及降欠债率的现实希望情形。

4月12日,泰禾团体公布2018年年报,2018年实现营收309.85亿元,同比增27.35%;净利润25.55亿元,同比增加20.25%;拟10转10派2.2元。