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新三板公司流金岁月冲刺IPO:过于依赖广播电视

2019-06-10 14:57 权证

  北京流金岁月文化传播股份有限公司于6月6日发布关于公司创业板首次公开发行股票招股说明书。

  流金岁月拟在深圳证券交易所上市,本次发行的股票全部为新股,公司股东不公开发售股份。本次公开发行新股的数量为不超过6,000万股,发行后流通股占发行后总股本比例不低于25%;发行后总股本为24,000万股,保荐机构为天风证券股份有限公司。本次公开发行新股所募集资金总额扣除发行费用后将用于:技术研发中心及运营基地建设项目和补充公司营运资金,投资预算合计30,846.55万元。

  公司成立日期为2011年7月22日,是一家电视频道综合服务商,主要提供卫星电视直播信号落地入网覆盖服务。。流金岁月于2015年10月30日挂牌新三板。

  流金岁月处于视听行业,属于电视+互联网领域,利用自身的专业加密卫星接收技术,配合渠道决策分析技术,能有效降低覆盖渠道成本,扩充覆盖渠道,在获得大量卫视客户的认可后,产生了卫视客户的规模效应,又进一步掌握了渠道成本的议价能力。公司在卫视覆盖预算与实际渠道执行成本的价差中获得利润。

  公司控股股东和实际控制人为王俭,截至本招股说明书签署日,直接持有公司46,700,000股,间接持有公司8,871,900股,合计持有的股份占公司发行前总股本的30.87%。

  财务方面,2016、2017和2018年,公司的营收分别达到38,393.60万元,42,337.19万元和61,853.09万元;同期归属于母公司所有者的净利润分别为3,327.65万元,5,349.55万元和5,514.08万元。

  公司存在以下风险:1。客户相对集中的风险。2016年、2017年、2018年,公司前五大客户的营业收入分别为22,115.86万元、19,723.39万元、39,798.45万元,占公司同期营业收入的比例分别为57.60%、46.59%、64.35%,客户相对集中。

  2。依赖广播电视行业风险。公司业务以电视频道综合服务为主、视频购物及商品销售为辅,均与广播电视行业相关,公司主营业务的市场供求、技术更新以及市场竞争格局等均与广播电视行业存在联动关系,广电运营商的资本支出、技术模式、商业模式等的变化均影响公司主营业务供求关系的变动。未来可能因不利的宏观经济环境和激烈的竞争环境造成电视台的电视频道覆盖支出减少,因广告主在新媒体和其他业态的广告投放的增加而导致电视台广告收入下降,也可能因广播电视行业对专业卫星数字接收机的技术标准升级而公司未能及时研发出相关设备等,从而直接影响公司的主营业务,对公司主营业务的增长带来一定的不确定性影响。

  3。行业政策变化风险。

  4。财务风险。包括应收账款风险。具体而言,报告期内,公司各期期末的应收账款账面价值分别为10,410.31万元、12,99