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国泰价值优选天真设置混淆型证券投资基金2019第一季度陈诉

2019-04-23 12:04 债券

国泰价值优选天真设置混淆型证券投资基金


  2019


  陈诉


  第一季度


  2019年3月31日


  基金治理人:国泰基金治理有限公司


  基金托管人:招商银行股份有限公司


  陈诉送出日期:二〇一九年四月二十二日


  §1 主要提醒


  基金治理人的董事会及董事保证本陈诉所载资料不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。


  基金托管人招商银行股份有限公司凭据本基金条约约定,于2019年4月18日复核了本陈诉中的财政指标、净值体现和投资组合陈诉等内容,保证复核内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。


  基金治理人答应以老实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


  基金的过往业绩并不代表其未来体现。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募说明书。


  本陈诉中财政资料未经审计。


  本陈诉期自2019年1月10日起至3月31日止。


  §2 基金产物概况


  §3 主要财政指标和基金净值体现


  3.1 主要财政指标


  单元:人民币元


  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变更收益;


  所述基金业绩指标不包罗持有人认购或生意业务基金的各项用度,计入用度后现实收益水平要低于所列数字。


  3.2 基金净值体现


  3.2.1 本陈诉期基金份额净值增加率及其与同期业绩比力基准收益率的比力


  3.2.2自基金条约生效以来基金累计净值增加率变更及其与同期业绩比力基准收益率变更的比力


  国泰价值优选天真设置混淆型证券投资基金


  累计净值增加率与业绩比力基准收益率历史走势对比图


  


  注:本基金的条约生效日为2019年1月10日,停止至2019年3月31日,本基金运作时间未满一年;


  本基金的建仓期为6个月,停止本陈诉期末,本基金尚处于建仓期内,将在6个月建仓竣事时,确保各项资产设置比例切合条约约定。


  §4 治理人陈诉


  4.1 基金司理简介


  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决议生效之日,首任基金司理,任职日期为基金条约生效日。


  2、证券从业的寄义遵从行业协会《证券业从业职员资格治理措施》的相关划定。


  4.2 治理人对陈诉期内本基金运作遵规守信情形的说明